工银金融地产混合C(010696) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.82元 | 7,554.99万 | 2,681.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.69元 | 9,552.43万 | 3,548.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.84元 | 2.86亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.54元 | 2.52亿 | 9,911.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.60元 | 2.57亿 | 9,910.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.60元 | 2.63亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.13元 | 1.49亿 | 7,001.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.80亿 | 8,796.76万元 | -- |