工银金融地产混合C (010696.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理鄢耀基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6320元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7492 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银金融地产混合(000251) |
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工银金融地产混合C(010696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-06-30 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-06-29 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-06-26 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-06-25 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-06-24 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-06-23 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-06-22 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-06-18 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-06-17 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-06-16 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-06-15 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-06-12 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-06-11 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-06-10 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-06-09 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-06-08 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-06-05 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-06-04 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-06-03 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-06-02 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-06-01 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-05-29 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-05-28 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-05-27 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-05-26 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-05-25 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-05-22 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-05-21 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-05-20 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-05-19 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-05-18 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-05-15 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-05-14 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-05-13 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-05-12 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-05-11 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-05-08 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-05-07 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-05-06 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-04-30 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-04-29 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-04-28 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-04-27 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-04-24 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-04-23 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-04-22 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-04-21 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-04-20 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-04-17 | 2.7230元 | 2.7230元 |