工银金融地产混合C (010696.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理鄢耀基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7470元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (7313 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银金融地产混合(000251) |
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工银金融地产混合C(010696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-05-07 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-05-06 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-04-30 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-04-29 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-04-28 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-04-27 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-04-24 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-04-23 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-04-22 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-04-21 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-04-20 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-04-17 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-04-16 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-04-15 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-04-14 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-04-13 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-04-10 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-04-09 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-04-08 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-04-07 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-04-03 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-04-02 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-04-01 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-03-31 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-03-30 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-03-27 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-03-26 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-03-25 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-03-24 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-03-23 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-03-20 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-03-19 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-03-18 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-03-17 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-03-16 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-03-13 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-03-12 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-03-11 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-03-10 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-03-09 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-03-06 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-03-05 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-03-04 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-03-03 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-03-02 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-02-27 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-02-26 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-02-25 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-02-24 | 2.8160元 | 2.8160元 |