工银前沿医疗股票C (010685.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵蓓基金类型股票型成立日期2020-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0060元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (5093 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银前沿医疗股票(001717) |
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工银前沿医疗股票C(010685) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.00元 | 10.48亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.99元 | 10.30亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.47元 | 12.08亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.96元 | 12.60亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.72元 | 13.80亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.57元 | 14.67亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.81元 | 17.98亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.57元 | 17.08亿 | 6.63亿元 | -- |