工银前沿医疗股票C (010685.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵蓓基金类型股票型成立日期2020-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7080元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.88% (5121 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银前沿医疗股票(001717) |
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工银前沿医疗股票C(010685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-06-18 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-06-17 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-06-16 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-06-15 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-06-12 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-06-11 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-06-10 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-06-09 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-06-08 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-06-05 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-06-04 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-06-03 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-06-02 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-06-01 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-05-29 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-05-28 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-05-27 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-05-26 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-05-25 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-05-22 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-05-21 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-05-20 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-05-19 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-05-18 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-05-15 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-05-14 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-05-13 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2026-05-12 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-05-11 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2026-05-08 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-05-07 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-05-06 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-04-30 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-04-29 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-04-28 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-04-27 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-04-24 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-04-23 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-04-22 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-04-21 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-04-20 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-04-17 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-04-16 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-04-15 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-04-14 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2026-04-13 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-04-10 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-04-09 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-04-08 | 3.1340元 | 3.1340元 |