工银前沿医疗股票C (010685.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵蓓基金类型股票型成立日期2020-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0330元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (5146 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银前沿医疗股票(001717) |
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工银前沿医疗股票C(010685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-05-06 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-04-30 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-04-29 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-04-28 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-04-27 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-04-24 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-04-23 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-04-22 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-04-21 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-04-20 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-04-17 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-04-16 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-04-15 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-04-14 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2026-04-13 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-04-10 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-04-09 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-04-08 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2026-04-07 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-04-03 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2026-04-02 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-04-01 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-03-31 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-03-30 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-03-27 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-03-26 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-03-25 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-03-24 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-03-23 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-03-20 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-03-19 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-03-18 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-03-17 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-03-16 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2026-03-13 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-03-12 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-03-11 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-03-10 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-03-09 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-03-06 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-03-05 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-03-04 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-03-03 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-03-02 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-02-27 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-02-26 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-02-25 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-02-24 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-02-13 | 2.9900元 | 2.9900元 |