华夏新兴成长股票C (010681.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张帆基金类型股票型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0808元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (4721 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴成长股票(010680) |
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华夏新兴成长股票C(010681) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 3.18亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 3.70亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 4.25亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 3.62亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 3.77亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 3.82亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 3.91亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 3.56亿 | 5.74亿元 | -- |