华夏新兴成长股票C (010681.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张帆基金类型股票型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0808元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (4718 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴成长股票(010680) |
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华夏新兴成长股票C(010681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-15 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-14 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-13 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-04-10 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-08 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-04-07 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-04-03 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-02 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-01 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-03-31 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-03-30 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-03-27 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-26 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-03-25 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-03-24 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-03-23 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-03-20 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-19 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-18 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-03-17 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-16 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-13 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-12 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-11 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-10 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-06 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-05 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-04 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-03-03 | 0.9274元 | 0.9274元 |