华夏新兴成长股票C (010681.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张帆基金类型股票型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3143元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (3715 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴成长股票(010680) |
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华夏新兴成长股票C(010681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-02 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-01 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-06-30 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-06-29 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-26 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-25 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-24 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-23 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-18 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-17 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-16 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-15 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-11 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-10 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-09 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-05 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-04 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-03 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-28 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-26 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-25 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |