博时高端装备混合C (010666.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李喆基金类型混合型成立日期2020-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0539元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (7172 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时高端装备混合(010665) |
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博时高端装备混合C(010666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-01 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-30 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-26 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-25 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-24 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-22 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-15 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-12 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-09 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-21 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-08 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-07 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-06 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-30 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-04-29 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-28 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-27 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-23 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-22 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-21 | 0.8989元 | 0.8989元 |