博时高端装备混合C (010666.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李喆基金类型混合型成立日期2020-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7544 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时高端装备混合(010665) |
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博时高端装备混合C(010666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-08 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-07 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-06 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-30 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-04-29 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-28 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-27 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-23 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-22 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-21 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-04-20 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-17 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-04-16 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-04-15 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-04-14 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-13 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-10 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-04-09 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-04-08 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-04-07 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-03 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-02 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-04-01 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-03-31 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-03-30 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-03-27 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-03-26 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-03-25 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-03-24 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-03-23 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-20 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-03-19 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-03-18 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-03-17 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-03-16 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-03-13 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-03-12 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-03-11 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-03-10 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-09 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-03-06 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-03-05 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-03-04 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-03-03 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-03-02 | 0.8826元 | 0.8826元 |