长江均衡成长混合A(010663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-29 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-27 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-21 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-17 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-16 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-15 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-10 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-03 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-25 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-24 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-16 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-26 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-25 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-11 | 1.1308元 | 1.1308元 |