富国均衡优选混合(010662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-08-26 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-08-25 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-08-24 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-08-21 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-08-20 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-08-19 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-08-18 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-08-17 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-08-14 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-08-13 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-08-12 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-08-11 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-08-10 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-08-07 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-08-06 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-08-05 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-08-04 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-08-03 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-31 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-07-30 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-29 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-28 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-07-27 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-24 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-23 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-22 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-07-21 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-07-20 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-07-17 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-07-16 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-15 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-07-14 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-07-13 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-07-10 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-07-09 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-07-08 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-07-07 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-06 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-07-03 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-07-02 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-07-01 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-30 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-29 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-06-26 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-06-25 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-06-24 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-06-23 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-06-22 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-06-18 | 1.7401元 | 1.7401元 |