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公告
华商均衡30混合
(010656.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金经理
陈恒
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-21
总资产规模
7,478.37万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8682
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
186.33%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.67%
(8304 / 9276)
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华商均衡30混合(010656) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.89
元
7,478.37万
8,427.28万
元
--
2025-12-31
0.95
元
1.35亿
1.42亿
元
--
2025-09-30
0.97
元
1.46亿
1.51亿
元
--
2025-06-30
0.75
元
1.32亿
1.77亿
元
--
2025-03-31
0.72
元
1.34亿
1.87亿
元
--
2024-12-31
0.68
元
1.36亿
2.00亿
元
--
2024-09-30
0.71
元
1.55亿
2.17亿
元
--