广发成长精选混合C (010596.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘彬基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5989元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-8.94% (8851 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长精选混合(010595) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发成长精选混合C(010596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2026-07-09 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-07-08 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-07-07 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-07-06 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-07-03 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-07-02 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-07-01 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-06-30 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-06-29 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-06-26 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-06-25 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-06-24 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-06-23 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-06-22 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-06-18 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-06-17 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-06-16 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-06-15 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-06-12 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-06-11 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-06-10 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-06-09 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-06-08 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-06-05 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-06-04 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-06-03 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-06-02 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-06-01 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-05-29 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-05-28 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-05-27 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-05-26 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-05-25 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-05-22 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-05-21 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-05-20 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-05-19 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-05-18 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-05-15 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-05-14 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-05-13 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-05-12 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-05-11 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-05-08 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-05-07 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-05-06 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-04-30 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-04-29 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-04-28 | 0.6836元 | 0.6836元 |