广发成长精选混合C (010596.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘彬基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7019元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.44% (8753 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长精选混合(010595) |
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广发成长精选混合C(010596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-05-13 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-05-12 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-05-11 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-05-08 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-05-07 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-05-06 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-04-30 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-04-29 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-04-28 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-04-27 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-04-24 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-04-23 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-04-22 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-04-21 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-04-20 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-04-17 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-04-16 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-04-15 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-04-14 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-04-13 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-04-10 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-04-09 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-04-08 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-04-07 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-04-03 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-04-02 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-04-01 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-03-31 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-03-30 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-03-27 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-03-26 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-03-25 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-03-24 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-03-23 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2026-03-20 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-03-19 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-03-18 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-03-17 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-03-16 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-03-13 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-03-12 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-03-11 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-03-10 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-03-09 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-03-06 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-03-05 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-03-04 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-03-03 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-03-02 | 0.6314元 | 0.6314元 |