南方医药创新股票A(010592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-02-10 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-02-09 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-02-06 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-02-05 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-02-04 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-02-03 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-02-02 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-01-30 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-01-29 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-01-28 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-01-27 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-01-26 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-01-23 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-01-22 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-01-21 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-01-20 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-01-19 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-01-16 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-01-15 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-01-14 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-01-13 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-01-12 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-01-09 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-01-08 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-01-07 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-01-06 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-01-05 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2025-12-31 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2025-12-30 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2025-12-29 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2025-12-26 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2025-12-25 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2025-12-24 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2025-12-23 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2025-12-22 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2025-12-19 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2025-12-18 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2025-12-17 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2025-12-16 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2025-12-15 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2025-12-12 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2025-12-11 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2025-12-10 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2025-12-09 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2025-12-08 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2025-12-05 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2025-12-04 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2025-12-03 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2025-12-02 | 0.6891元 | 0.6891元 |