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公告
淳厚欣颐
(010551.jj )
淳厚基金管理有限公司
申
基金经理
顾伟
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-22
总资产规模
8,631.63万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3402
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.44%
(4700 / 9328)
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淳厚欣颐(010551) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.23
元
8,631.63万
6,989.74万
元
--
2025-12-31
1.35
元
1.14亿
8,423.00万
元
--
2025-09-30
1.46
元
1.39亿
9,536.53万
元
--
2025-06-30
1.21
元
1.35亿
1.12亿
元
--
2025-03-31
1.26
元
1.62亿
1.29亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
1.70亿
1.46亿
元
--
2024-09-30
1.21
元
2.19亿
1.80亿
元
--