鹏华优选成长混合C (010489.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理蒋鑫基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8485元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (7604 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优选成长混合(010488) |
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鹏华优选成长混合C(010489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-07-17 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-15 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-14 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-13 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-08 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-23 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-18 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-17 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-16 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-15 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-11 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-10 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-09 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-08 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-05 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-04 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-03 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-02 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-01 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-29 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-28 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-27 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-26 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-25 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-22 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-21 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-20 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-19 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-18 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-15 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-14 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-13 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-12 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-11 | 0.9215元 | 0.9215元 |