鹏华优选成长混合C (010489.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理蒋鑫基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9049元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (7800 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优选成长混合(010488) |
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鹏华优选成长混合C(010489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-04 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-03 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-02 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-01 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-29 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-28 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-27 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-26 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-25 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-22 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-21 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-20 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-19 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-18 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-15 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-14 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-13 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-12 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-11 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-08 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-05-07 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-05-06 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-30 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-04-29 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-04-28 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-04-27 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-04-24 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-04-23 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-04-22 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-04-21 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-04-20 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-04-17 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-04-16 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-04-15 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-04-14 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-13 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-04-10 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-04-09 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-08 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-07 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-04-03 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-04-02 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-04-01 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-03-31 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-03-30 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-03-27 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-03-26 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-03-25 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-03-24 | 0.7844元 | 0.7844元 |