中银量化精选混合C (010484.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李雪基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (7621 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银量化精选混合(003717) |
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中银量化精选混合C(010484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0392元 | 1.0617元 |
| 2026-07-16 | 1.0812元 | 1.1037元 |
| 2026-07-15 | 1.0732元 | 1.0957元 |
| 2026-07-14 | 1.0606元 | 1.0831元 |
| 2026-07-13 | 1.0381元 | 1.0606元 |
| 2026-07-10 | 1.0703元 | 1.0928元 |
| 2026-07-09 | 1.0498元 | 1.0723元 |
| 2026-07-08 | 1.0541元 | 1.0766元 |
| 2026-07-07 | 1.0642元 | 1.0867元 |
| 2026-07-06 | 1.0942元 | 1.1167元 |
| 2026-07-03 | 1.1052元 | 1.1277元 |
| 2026-07-02 | 1.0848元 | 1.1073元 |
| 2026-07-01 | 1.0829元 | 1.1054元 |
| 2026-06-30 | 1.0551元 | 1.0776元 |
| 2026-06-29 | 1.0571元 | 1.0796元 |
| 2026-06-26 | 1.0574元 | 1.0799元 |
| 2026-06-25 | 1.0786元 | 1.1011元 |
| 2026-06-24 | 1.1044元 | 1.1269元 |
| 2026-06-23 | 1.1425元 | 1.1650元 |
| 2026-06-22 | 1.1242元 | 1.1467元 |
| 2026-06-18 | 1.1167元 | 1.1392元 |
| 2026-06-17 | 1.1189元 | 1.1414元 |
| 2026-06-16 | 1.1397元 | 1.1622元 |
| 2026-06-15 | 1.1380元 | 1.1605元 |
| 2026-06-12 | 1.1453元 | 1.1678元 |
| 2026-06-11 | 1.1338元 | 1.1563元 |
| 2026-06-10 | 1.1490元 | 1.1715元 |
| 2026-06-09 | 1.1604元 | 1.1829元 |
| 2026-06-08 | 1.1522元 | 1.1747元 |
| 2026-06-05 | 1.1825元 | 1.2050元 |
| 2026-06-04 | 1.1641元 | 1.1866元 |
| 2026-06-03 | 1.1820元 | 1.2045元 |
| 2026-06-02 | 1.1963元 | 1.2188元 |
| 2026-06-01 | 1.2263元 | 1.2488元 |
| 2026-05-29 | 1.1908元 | 1.2133元 |
| 2026-05-28 | 1.2213元 | 1.2438元 |
| 2026-05-27 | 1.2168元 | 1.2393元 |
| 2026-05-26 | 1.2481元 | 1.2706元 |
| 2026-05-25 | 1.2748元 | 1.2973元 |
| 2026-05-22 | 1.2917元 | 1.3142元 |
| 2026-05-21 | 1.2672元 | 1.2897元 |
| 2026-05-20 | 1.3091元 | 1.3316元 |
| 2026-05-19 | 1.3209元 | 1.3434元 |
| 2026-05-18 | 1.3162元 | 1.3387元 |
| 2026-05-15 | 1.3028元 | 1.3253元 |
| 2026-05-14 | 1.3111元 | 1.3336元 |
| 2026-05-13 | 1.3187元 | 1.3412元 |
| 2026-05-12 | 1.3154元 | 1.3379元 |
| 2026-05-11 | 1.3358元 | 1.3583元 |
| 2026-05-08 | 1.3261元 | 1.3486元 |