中银量化精选混合C(010484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.3890元 | 1.4115元 |
| 2026-01-27 | 1.3524元 | 1.3749元 |
| 2026-01-26 | 1.3412元 | 1.3637元 |
| 2026-01-23 | 1.3169元 | 1.3394元 |
| 2026-01-22 | 1.3268元 | 1.3493元 |
| 2026-01-21 | 1.3297元 | 1.3522元 |
| 2026-01-20 | 1.3099元 | 1.3324元 |
| 2026-01-19 | 1.3153元 | 1.3378元 |
| 2026-01-16 | 1.3178元 | 1.3403元 |
| 2026-01-15 | 1.3172元 | 1.3397元 |
| 2026-01-14 | 1.2981元 | 1.3206元 |
| 2026-01-13 | 1.2947元 | 1.3172元 |
| 2026-01-12 | 1.3014元 | 1.3239元 |
| 2026-01-09 | 1.3035元 | 1.3260元 |
| 2026-01-08 | 1.2967元 | 1.3192元 |
| 2026-01-07 | 1.3135元 | 1.3360元 |
| 2026-01-06 | 1.3185元 | 1.3410元 |
| 2026-01-05 | 1.2871元 | 1.3096元 |
| 2025-12-31 | 1.2648元 | 1.2873元 |
| 2025-12-30 | 1.2717元 | 1.2942元 |
| 2025-12-29 | 1.2690元 | 1.2915元 |
| 2025-12-26 | 1.2816元 | 1.3041元 |
| 2025-12-25 | 1.2745元 | 1.2970元 |
| 2025-12-24 | 1.2748元 | 1.2973元 |
| 2025-12-23 | 1.2696元 | 1.2921元 |
| 2025-12-22 | 1.2632元 | 1.2857元 |
| 2025-12-19 | 1.2435元 | 1.2660元 |
| 2025-12-18 | 1.2400元 | 1.2625元 |
| 2025-12-17 | 1.2532元 | 1.2757元 |
| 2025-12-16 | 1.2258元 | 1.2483元 |
| 2025-12-15 | 1.2453元 | 1.2678元 |
| 2025-12-12 | 1.2555元 | 1.2780元 |
| 2025-12-11 | 1.2472元 | 1.2697元 |
| 2025-12-10 | 1.2564元 | 1.2789元 |
| 2025-12-09 | 1.2639元 | 1.2864元 |
| 2025-12-08 | 1.2612元 | 1.2837元 |
| 2025-12-05 | 1.2456元 | 1.2681元 |
| 2025-12-04 | 1.2332元 | 1.2557元 |
| 2025-12-03 | 1.2256元 | 1.2481元 |
| 2025-12-02 | 1.2301元 | 1.2526元 |
| 2025-12-01 | 1.2316元 | 1.2541元 |
| 2025-11-28 | 1.2125元 | 1.2350元 |
| 2025-11-27 | 1.2110元 | 1.2335元 |
| 2025-11-26 | 1.2109元 | 1.2334元 |
| 2025-11-25 | 1.1973元 | 1.2198元 |
| 2025-11-24 | 1.1886元 | 1.2111元 |
| 2025-11-21 | 1.1943元 | 1.2168元 |
| 2025-11-20 | 1.2217元 | 1.2442元 |
| 2025-11-19 | 1.2286元 | 1.2511元 |
| 2025-11-18 | 1.2193元 | 1.2418元 |