中银量化精选混合C (010484.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李雪基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3111元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (7008 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银量化精选混合(003717) |
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中银量化精选混合C(010484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3111元 | 1.3336元 |
| 2026-05-13 | 1.3187元 | 1.3412元 |
| 2026-05-12 | 1.3154元 | 1.3379元 |
| 2026-05-11 | 1.3358元 | 1.3583元 |
| 2026-05-08 | 1.3261元 | 1.3486元 |
| 2026-05-07 | 1.3099元 | 1.3324元 |
| 2026-05-06 | 1.3056元 | 1.3281元 |
| 2026-04-30 | 1.3012元 | 1.3237元 |
| 2026-04-29 | 1.2858元 | 1.3083元 |
| 2026-04-28 | 1.2648元 | 1.2873元 |
| 2026-04-27 | 1.2660元 | 1.2885元 |
| 2026-04-24 | 1.2433元 | 1.2658元 |
| 2026-04-23 | 1.2310元 | 1.2535元 |
| 2026-04-22 | 1.2433元 | 1.2658元 |
| 2026-04-21 | 1.2445元 | 1.2670元 |
| 2026-04-20 | 1.2467元 | 1.2692元 |
| 2026-04-17 | 1.2354元 | 1.2579元 |
| 2026-04-16 | 1.2430元 | 1.2655元 |
| 2026-04-15 | 1.2173元 | 1.2398元 |
| 2026-04-14 | 1.2265元 | 1.2490元 |
| 2026-04-13 | 1.2260元 | 1.2485元 |
| 2026-04-10 | 1.2292元 | 1.2517元 |
| 2026-04-09 | 1.2178元 | 1.2403元 |
| 2026-04-08 | 1.2404元 | 1.2629元 |
| 2026-04-07 | 1.1994元 | 1.2219元 |
| 2026-04-03 | 1.1664元 | 1.1889元 |
| 2026-04-02 | 1.2076元 | 1.2301元 |
| 2026-04-01 | 1.2318元 | 1.2543元 |
| 2026-03-31 | 1.2203元 | 1.2428元 |
| 2026-03-30 | 1.2366元 | 1.2591元 |
| 2026-03-27 | 1.2246元 | 1.2471元 |
| 2026-03-26 | 1.2018元 | 1.2243元 |
| 2026-03-25 | 1.2204元 | 1.2429元 |
| 2026-03-24 | 1.1926元 | 1.2151元 |
| 2026-03-23 | 1.1362元 | 1.1587元 |
| 2026-03-20 | 1.1925元 | 1.2150元 |
| 2026-03-19 | 1.2267元 | 1.2492元 |
| 2026-03-18 | 1.2408元 | 1.2633元 |
| 2026-03-17 | 1.2333元 | 1.2558元 |
| 2026-03-16 | 1.2423元 | 1.2648元 |
| 2026-03-13 | 1.2432元 | 1.2657元 |
| 2026-03-12 | 1.2502元 | 1.2727元 |
| 2026-03-11 | 1.2645元 | 1.2870元 |
| 2026-03-10 | 1.2530元 | 1.2755元 |
| 2026-03-09 | 1.2272元 | 1.2497元 |
| 2026-03-06 | 1.2468元 | 1.2693元 |
| 2026-03-05 | 1.2505元 | 1.2730元 |
| 2026-03-04 | 1.2441元 | 1.2666元 |
| 2026-03-03 | 1.2646元 | 1.2871元 |
| 2026-03-02 | 1.3044元 | 1.3269元 |