广发睿鑫混合C (010458.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7646元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-4.93% (8411 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿鑫混合(010457) |
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广发睿鑫混合C(010458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-07-09 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-07-08 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-07-07 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-07-06 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-07-03 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-07-02 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-07-01 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-06-30 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-06-29 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-06-26 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-06-25 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-24 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-06-23 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-06-22 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-06-18 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-06-17 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-06-16 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-06-15 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-06-12 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-06-11 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-06-10 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-09 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-06-08 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-06-05 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-06-04 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-06-03 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-06-02 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-06-01 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-05-29 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-05-28 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-27 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-05-26 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-05-25 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-05-22 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-05-21 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-05-20 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-05-19 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-05-18 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-05-15 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-14 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-05-13 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-12 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-11 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-05-08 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-05-07 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-05-06 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-30 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-29 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-28 | 0.8490元 | 0.8490元 |