广发睿鑫混合C
(010458.jj ) 申		基金经理田文舟李梦媛基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模2,570.89万元 (2026-06-30) 基金净值0.8280元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% (8243 / 9406)
相关基金: 主从基金: 广发睿鑫混合A
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广发睿鑫混合C(010458) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.75亿86.09%
(其中) 股票1.75亿86.09%
2 固定收益投资1,414.67万6.95%
(其中) 债券1,414.67万6.95%
3 银行存款及结算备付金1,366.52万6.71%
4 其他资产50.51万0.25%
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