博时产业精选混合C (010456.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理金耀基金类型混合型成立日期2020-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0361元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6590 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业精选混合(010455) |
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博时产业精选混合C(010456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-16 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-15 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-10 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-09 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-08 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-07 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-06 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-03 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-02 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-01 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-30 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-29 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-26 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-25 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-24 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-23 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-22 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-18 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-17 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-16 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-15 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-12 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-11 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-10 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-09 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-08 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-05 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-04 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-03 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-02 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-01 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-29 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-28 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-21 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-19 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-14 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-11 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |