博时产业精选混合C (010456.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理金耀基金类型混合型成立日期2020-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0898元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (7028 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业精选混合(010455) |
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博时产业精选混合C(010456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-07 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-16 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-15 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-14 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-13 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-10 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-09 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-08 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-07 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-03 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-04-02 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-04-01 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-03-31 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-03-30 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-27 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-03-26 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-03-25 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-24 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-03-23 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-03-20 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-19 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-03-18 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-03-17 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-03-16 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-03-13 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-12 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-03-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-03-10 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-03-09 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-03-06 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-04 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-02 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-02-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-02-26 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-02-25 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-02-24 | 0.9430元 | 0.9430元 |