交银内需增长一年混合基金(010454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2026-07-22 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2026-07-21 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-07-20 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2026-07-17 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2026-07-16 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2026-07-15 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2026-07-14 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2026-07-13 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2026-07-10 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2026-07-09 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2026-07-08 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2026-07-07 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2026-07-06 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2026-07-03 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2026-07-02 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2026-07-01 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2026-06-30 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2026-06-29 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2026-06-26 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2026-06-25 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2026-06-24 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2026-06-23 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2026-06-22 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2026-06-18 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2026-06-17 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2026-06-16 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2026-06-15 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2026-06-12 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-06-11 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2026-06-10 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2026-06-09 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2026-06-08 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-06-05 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2026-06-04 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2026-06-03 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2026-06-02 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2026-06-01 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-05-29 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-05-28 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2026-05-27 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-05-26 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2026-05-25 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-05-22 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-05-21 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-05-20 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2026-05-19 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2026-05-18 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2026-05-15 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-05-14 | 0.5456元 | 0.5456元 |