中邮未来成长混合C (010448.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张屹岩基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2077元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (4899 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮未来成长混合(010447) |
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中邮未来成长混合C(010448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-30 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-29 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-28 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-17 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-15 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-14 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-10 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-07 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-03 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-01 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-23 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-17 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-16 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-15 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-12 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-10 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-09 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-05 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-03 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-02 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-01 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-29 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-28 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-27 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-26 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-25 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |