招商盛洋3个月定开混合 (010417.jj 已退市) 招商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-02-07 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03退市时间2024-02-07成立以来分红再投入年化收益率 |
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招商盛洋3个月定开混合(010417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-07 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-02-06 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-02-05 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2024-02-02 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2024-02-01 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2024-01-31 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-01-30 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-01-29 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-01-26 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-01-25 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-01-24 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2024-01-23 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-01-22 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-01-19 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-01-18 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-01-17 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2024-01-16 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-01-15 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-01-12 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-01-11 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-01-10 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2024-01-09 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-01-08 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-01-05 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-01-04 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-01-03 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-01-02 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2023-12-29 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2023-12-28 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2023-12-27 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2023-12-26 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2023-12-25 | 0.4710元 | 0.4710元 |