易方达科益混合A(010389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-22 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-21 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-20 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-19 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-16 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-14 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-13 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-12 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-08 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-07 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-06 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-05 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-31 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-30 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-26 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-12-25 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-24 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-19 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-17 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-16 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-15 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-12 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-11 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-10 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-09 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-05 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-04 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-02 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-01 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-11-28 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-11-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-26 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-21 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-19 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-17 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |