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公告
易方达科益混合A
(010389.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
黄蕴藉
基金类型
混合型
成立日期
2020-11-02
总资产规模
2.96亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9839
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.80%
(1940 / 9311)
相关基金:
主从基金:
易方达科益混合C
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易方达科益混合A(010389) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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易方达科益混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.21
元
2.96亿
2.45亿
元
--
2025-12-31
1.21
元
3.30亿
2.73亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
3.79亿
3.30亿
元
--
2025-06-30
0.84
元
3.54亿
4.21亿
元
--
2025-03-31
0.88
元
3.96亿
4.52亿
元
--
2024-12-31
0.83
元
4.32亿
5.18亿
元
--
2024-09-30
0.94
元
5.14亿
5.46亿
元
--