华安汇嘉精选混合C (010386.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3215元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4172 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安汇嘉精选混合(010385) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安汇嘉精选混合C(010386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-07-30 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-29 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-28 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-27 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-24 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-22 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-21 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-20 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-17 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-16 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-15 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-07-14 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-07-13 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-07-10 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-07-09 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-07-08 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-07-07 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-06 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-03 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-07-02 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-01 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-06-30 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-29 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-26 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-06-25 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-06-24 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-06-23 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-06-22 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-06-18 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-06-17 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-16 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-15 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-12 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-06-11 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-10 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-09 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-08 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-05 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-06-04 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-03 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-02 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-01 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-05-29 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-05-28 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-27 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-05-26 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-05-25 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-22 | 1.4967元 | 1.4967元 |