华安汇嘉精选混合C (010386.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王斌基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5253元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3700 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安汇嘉精选混合(010385) |
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华安汇嘉精选混合C(010386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-07-02 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-01 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-06-30 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-29 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-26 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-06-25 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-06-24 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-06-23 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-06-22 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-06-18 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-06-17 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-16 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-15 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-12 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-06-11 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-10 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-09 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-08 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-05 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-06-04 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-03 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-02 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-01 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-05-29 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-05-28 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-27 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-05-26 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-05-25 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-22 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-21 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-05-20 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-19 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-18 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-15 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-14 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-05-13 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-05-12 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-05-11 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-08 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-05-07 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-06 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-04-30 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-04-29 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-28 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-27 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-24 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-04-23 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-22 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-21 | 1.4439元 | 1.4439元 |