华安汇嘉精选混合C (010386.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王斌基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4589元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3859 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安汇嘉精选混合(010385) |
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华安汇嘉精选混合C(010386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-04-29 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-28 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-27 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-24 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-04-23 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-22 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-21 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-20 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-04-17 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-16 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-15 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-14 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-13 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-04-10 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-04-09 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-04-08 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-07 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-04-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-02 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-01 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-03-31 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-30 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-03-27 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-26 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-25 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-24 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-23 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-03-20 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-03-19 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-18 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-17 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-16 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-13 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-03-12 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-11 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-10 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-03-09 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-03-06 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-03-05 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-04 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-03-03 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-02 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-02-27 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-02-26 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-02-25 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-02-24 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-02-13 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-02-12 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-02-11 | 1.4914元 | 1.4914元 |