广发均衡优选混合C (010380.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2021-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0661元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (7264 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡优选混合(010379) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发均衡优选混合C(010380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-07 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-15 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-14 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-13 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-10 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-08 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-07 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-02 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-01 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-03-31 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-30 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-27 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-26 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-24 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-23 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-20 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-19 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-18 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-03-17 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-16 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-13 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-12 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-03-11 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-10 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-09 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-06 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-05 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-04 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-03 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-02 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-02-27 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-02-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |