广发均衡优选混合A(010379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-06 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-25 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-23 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-15 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-08 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-05 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-01 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-28 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |