大成成长进取混合C (010372.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杜聪基金类型混合型成立日期2020-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8338元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.40% (946 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长进取混合(010371) |
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大成成长进取混合C(010372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8338元 | 2.8338元 |
| 2026-07-09 | 3.0151元 | 3.0151元 |
| 2026-07-08 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-07-07 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-07-06 | 2.9085元 | 2.9085元 |
| 2026-07-03 | 2.9862元 | 2.9862元 |
| 2026-07-02 | 3.0057元 | 3.0057元 |
| 2026-07-01 | 3.2373元 | 3.2373元 |
| 2026-06-30 | 3.2567元 | 3.2567元 |
| 2026-06-29 | 3.1581元 | 3.1581元 |
| 2026-06-26 | 3.1855元 | 3.1855元 |
| 2026-06-25 | 3.2282元 | 3.2282元 |
| 2026-06-24 | 3.1453元 | 3.1453元 |
| 2026-06-23 | 3.0579元 | 3.0579元 |
| 2026-06-22 | 3.1989元 | 3.1989元 |
| 2026-06-18 | 3.1469元 | 3.1469元 |
| 2026-06-17 | 3.0479元 | 3.0479元 |
| 2026-06-16 | 3.0108元 | 3.0108元 |
| 2026-06-15 | 2.9111元 | 2.9111元 |
| 2026-06-12 | 2.6864元 | 2.6864元 |
| 2026-06-11 | 2.6956元 | 2.6956元 |
| 2026-06-10 | 2.6871元 | 2.6871元 |
| 2026-06-09 | 2.7126元 | 2.7126元 |
| 2026-06-08 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-06-05 | 2.6224元 | 2.6224元 |
| 2026-06-04 | 2.7024元 | 2.7024元 |
| 2026-06-03 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-06-02 | 2.6267元 | 2.6267元 |
| 2026-06-01 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-05-29 | 2.6359元 | 2.6359元 |
| 2026-05-28 | 2.7339元 | 2.7339元 |
| 2026-05-27 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2026-05-26 | 2.6142元 | 2.6142元 |
| 2026-05-25 | 2.6499元 | 2.6499元 |
| 2026-05-22 | 2.5627元 | 2.5627元 |
| 2026-05-21 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-05-20 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-05-19 | 2.5349元 | 2.5349元 |
| 2026-05-18 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-05-15 | 2.4839元 | 2.4839元 |
| 2026-05-14 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-05-13 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-05-12 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-05-11 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2026-05-08 | 2.4735元 | 2.4735元 |
| 2026-05-07 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-05-06 | 2.4089元 | 2.4089元 |
| 2026-04-30 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-04-29 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-04-28 | 2.2392元 | 2.2392元 |