大成成长进取混合C (010372.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杜聪基金类型混合型成立日期2020-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5627元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.74% (1133 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长进取混合(010371) |
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大成成长进取混合C(010372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.5627元 | 2.5627元 |
| 2026-05-21 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-05-20 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-05-19 | 2.5349元 | 2.5349元 |
| 2026-05-18 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-05-15 | 2.4839元 | 2.4839元 |
| 2026-05-14 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-05-13 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-05-12 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-05-11 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2026-05-08 | 2.4735元 | 2.4735元 |
| 2026-05-07 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-05-06 | 2.4089元 | 2.4089元 |
| 2026-04-30 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-04-29 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-04-28 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-04-27 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-04-24 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-04-23 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-04-22 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-04-21 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-04-20 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-04-17 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-04-16 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-04-15 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-04-14 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-04-13 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-04-10 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-04-09 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-04-08 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-04-07 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-04-03 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-04-02 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-04-01 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-03-31 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-03-30 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-03-27 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-03-26 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-03-25 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-03-24 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-03-23 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-03-20 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-03-19 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-03-18 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-03-17 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-03-16 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-03-13 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-03-12 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-03-11 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-03-10 | 1.9332元 | 1.9332元 |