南方阿尔法混合A(010357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-09-03 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-09-02 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-09-01 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-08-31 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-08-28 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-08-27 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-08-26 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-08-25 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-08-24 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-08-21 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-08-20 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-08-19 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-08-18 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-08-17 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-08-14 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-08-13 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-08-12 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-08-11 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-08-10 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-08-07 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-08-06 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-08-05 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-08-04 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-08-03 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-07-31 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-07-30 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-07-29 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-07-28 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-07-27 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-07-24 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-07-23 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-07-22 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-07-21 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-07-20 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-07-17 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-07-16 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-07-15 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-07-14 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-07-13 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-07-10 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-07-09 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-07-08 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-07-07 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-07-06 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-07-03 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-07-02 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-07-01 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-06-30 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-06-29 | 0.6118元 | 0.6118元 |