南方阿尔法混合A(010357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-01-23 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-01-22 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-01-21 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-01-20 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-01-19 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-01-16 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-01-15 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-01-14 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-01-13 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-01-12 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-01-09 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-01-08 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-01-07 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-01-06 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-01-05 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2025-12-31 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2025-12-30 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2025-12-29 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2025-12-26 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2025-12-25 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2025-12-24 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2025-12-23 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2025-12-22 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2025-12-19 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2025-12-18 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2025-12-17 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2025-12-16 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2025-12-15 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2025-12-12 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2025-12-11 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2025-12-10 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2025-12-09 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2025-12-08 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2025-12-05 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2025-12-04 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2025-12-03 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2025-12-02 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2025-12-01 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2025-11-28 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2025-11-27 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2025-11-26 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2025-11-25 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2025-11-24 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2025-11-21 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2025-11-20 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2025-11-19 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2025-11-18 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2025-11-17 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2025-11-14 | 0.6334元 | 0.6334元 |