农银策略收益混合(010347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,741.41万元 | 1.20% | 290.24万元 | 0.20% |
| 2026-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,732.32万元 | 1.20% | 622.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,845.07万元 | 1.20% | 307.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,107.91万元 | 1.20% | 684.65万元 | 0.20% |