中欧悦享生活混合C(010337) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.48元 | 5,374.41万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.52元 | 5,816.50万 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 5,811.59万 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.47元 | 5,905.18万 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.45元 | 5,758.12万 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.47元 | 6,381.56万 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 6,209.69万 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,088.56万 | 1.44亿元 | -- |