中欧悦享生活混合C (010337.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2021-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5603元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-10.20% (8974 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧悦享生活混合(010336) |
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中欧悦享生活混合C(010337) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.45元 | 4,662.81万 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.48元 | 5,374.41万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.52元 | 5,816.50万 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 5,811.59万 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.47元 | 5,905.18万 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.45元 | 5,758.12万 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.47元 | 6,381.56万 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 6,209.69万 | 1.41亿元 | -- |