中欧悦享生活混合C (010337.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2021-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4971元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-11.90% (9000 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧悦享生活混合(010336) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧悦享生活混合C(010337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2026-07-10 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-07-09 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-07-08 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-07-07 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-07-06 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-07-03 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-07-02 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-07-01 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-06-30 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-06-29 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-06-26 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-06-25 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-06-24 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-06-23 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-06-22 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-06-18 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-06-17 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-06-16 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-06-15 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-06-12 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-06-11 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-06-10 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-06-09 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-06-08 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-06-05 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-06-04 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-06-03 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-06-02 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-06-01 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2026-05-29 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-05-28 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-05-27 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-05-26 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2026-05-25 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-05-22 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-05-21 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-05-20 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-05-19 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2026-05-18 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2026-05-15 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-05-14 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-05-13 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-05-12 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-05-11 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-05-08 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2026-05-07 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2026-05-06 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2026-04-30 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2026-04-29 | 0.4767元 | 0.4767元 |