中欧悦享生活混合C (010337.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2021-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5464元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-10.61% (8987 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧悦享生活混合(010336) |
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中欧悦享生活混合C(010337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-05-26 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2026-05-25 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-05-22 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-05-21 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-05-20 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-05-19 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2026-05-18 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2026-05-15 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-05-14 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-05-13 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-05-12 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-05-11 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-05-08 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2026-05-07 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2026-05-06 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2026-04-30 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2026-04-29 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2026-04-28 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2026-04-27 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2026-04-24 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2026-04-23 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2026-04-22 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2026-04-21 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2026-04-20 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2026-04-17 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2026-04-16 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2026-04-15 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2026-04-14 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2026-04-13 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2026-04-10 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2026-04-09 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2026-04-08 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2026-04-07 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2026-04-03 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2026-04-02 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2026-04-01 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2026-03-31 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2026-03-30 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2026-03-27 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2026-03-26 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2026-03-25 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2026-03-24 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2026-03-23 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2026-03-20 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2026-03-19 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2026-03-18 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2026-03-17 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2026-03-16 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2026-03-13 | 0.4875元 | 0.4875元 |