中欧悦享生活混合C(010337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2026-03-16 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2026-03-13 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2026-03-12 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2026-03-11 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2026-03-10 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2026-03-09 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2026-03-06 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2026-03-05 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2026-03-04 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2026-03-03 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2026-03-02 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2026-02-27 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2026-02-26 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2026-02-25 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2026-02-24 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2026-02-13 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2026-02-12 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2026-02-11 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2026-02-10 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2026-02-09 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2026-02-06 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2026-02-05 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-02-04 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2026-02-03 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-02-02 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2026-01-30 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2026-01-29 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-01-28 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2026-01-27 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2026-01-26 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2026-01-23 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2026-01-22 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2026-01-21 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2026-01-20 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-01-19 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2026-01-16 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2026-01-15 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2026-01-14 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2026-01-13 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-01-12 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2026-01-09 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-01-08 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2026-01-07 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2026-01-06 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2026-01-05 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2025-12-31 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2025-12-30 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2025-12-29 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2025-12-26 | 0.4843元 | 0.4843元 |