华夏核心资产混合A(010333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-07-16 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-07-15 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-07-14 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-07-13 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-07-10 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-07-09 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-07-08 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-07-07 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-07-06 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-07-03 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-07-02 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-07-01 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-06-30 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-06-29 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-26 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-06-25 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-06-24 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-06-23 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-06-22 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-06-18 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-06-17 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-16 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-06-15 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-06-12 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-06-11 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-06-10 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-06-09 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-06-08 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-06-05 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-04 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-06-03 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-06-02 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-06-01 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-05-29 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-05-28 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-05-27 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-05-26 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-05-25 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-22 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-05-21 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-05-20 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-05-19 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-05-18 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-05-15 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-05-14 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-05-13 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-05-12 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-05-11 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-05-08 | 0.7002元 | 0.7002元 |