华夏核心资产混合A(010333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-06-15 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-06-12 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-06-11 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-06-10 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-06-09 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-06-08 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-06-05 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-04 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-06-03 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-06-02 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-06-01 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-05-29 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-05-28 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-05-27 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-05-26 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-05-25 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-22 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-05-21 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-05-20 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-05-19 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-05-18 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-05-15 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-05-14 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-05-13 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-05-12 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-05-11 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-05-08 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-05-07 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-06 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-04-30 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-04-29 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-04-28 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-04-27 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-04-24 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-04-23 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-04-22 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-04-21 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-04-20 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-04-17 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-04-16 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-04-15 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-04-14 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-04-13 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-04-10 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-04-09 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-04-08 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-04-07 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-04-03 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-04-02 | 0.6333元 | 0.6333元 |