博时荣华混合C (010329.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理周龙基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8075元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% (8217 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时荣华混合(010328) |
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博时荣华混合C(010329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-07-09 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-07-08 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-07 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-06 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-03 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-07-02 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-07-01 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-30 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-29 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-06-26 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-06-25 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-06-24 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-06-23 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-06-22 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-06-18 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-17 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-06-16 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-06-15 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-06-12 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-06-11 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-06-10 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-06-09 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-06-08 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-05 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-06-04 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-03 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-06-02 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-01 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-05-29 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-05-28 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-05-27 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-05-26 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-05-25 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-22 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-05-21 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-05-20 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-05-19 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-05-18 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-05-15 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-05-14 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-05-13 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-05-12 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-11 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-05-08 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-07 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-05-06 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-04-30 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-04-29 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-04-28 | 0.6935元 | 0.6935元 |