博时荣华混合C (010329.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理周龙基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8029元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% (8400 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时荣华混合(010328) |
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博时荣华混合C(010329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-05-21 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-05-20 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-05-19 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-05-18 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-05-15 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-05-14 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-05-13 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-05-12 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-11 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-05-08 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-07 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-05-06 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-04-30 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-04-29 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-04-28 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-04-27 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-04-24 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-04-23 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-04-22 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-04-21 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-04-20 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-04-17 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-04-16 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-04-15 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-04-14 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-04-13 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-04-10 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-04-09 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-04-08 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-04-07 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-04-03 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-04-02 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-04-01 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-03-31 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-03-30 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-03-27 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-03-26 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-03-25 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-03-24 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-03-23 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-03-20 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-03-19 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-03-18 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-03-17 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-03-16 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-03-13 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-03-12 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-03-11 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-03-10 | 0.6707元 | 0.6707元 |