博时消费创新混合C (010327.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王诗瑶基金类型混合型成立日期2020-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3829元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.47% (9185 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时消费创新混合(010326) |
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博时消费创新混合C(010327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.3829元 | 0.3829元 |
| 2026-07-09 | 0.3811元 | 0.3811元 |
| 2026-07-08 | 0.3849元 | 0.3849元 |
| 2026-07-07 | 0.3855元 | 0.3855元 |
| 2026-07-06 | 0.3896元 | 0.3896元 |
| 2026-07-03 | 0.3833元 | 0.3833元 |
| 2026-07-02 | 0.3815元 | 0.3815元 |
| 2026-07-01 | 0.3796元 | 0.3796元 |
| 2026-06-30 | 0.3757元 | 0.3757元 |
| 2026-06-29 | 0.3795元 | 0.3795元 |
| 2026-06-26 | 0.3736元 | 0.3736元 |
| 2026-06-25 | 0.3757元 | 0.3757元 |
| 2026-06-24 | 0.3776元 | 0.3776元 |
| 2026-06-23 | 0.3795元 | 0.3795元 |
| 2026-06-22 | 0.3820元 | 0.3820元 |
| 2026-06-18 | 0.3818元 | 0.3818元 |
| 2026-06-17 | 0.3855元 | 0.3855元 |
| 2026-06-16 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2026-06-15 | 0.3946元 | 0.3946元 |
| 2026-06-12 | 0.3949元 | 0.3949元 |
| 2026-06-11 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2026-06-10 | 0.3882元 | 0.3882元 |
| 2026-06-09 | 0.3854元 | 0.3854元 |
| 2026-06-08 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2026-06-05 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2026-06-04 | 0.3916元 | 0.3916元 |
| 2026-06-03 | 0.3949元 | 0.3949元 |
| 2026-06-02 | 0.3988元 | 0.3988元 |
| 2026-06-01 | 0.4029元 | 0.4029元 |
| 2026-05-29 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2026-05-28 | 0.3904元 | 0.3904元 |
| 2026-05-27 | 0.3961元 | 0.3961元 |
| 2026-05-26 | 0.3982元 | 0.3982元 |
| 2026-05-25 | 0.3989元 | 0.3989元 |
| 2026-05-22 | 0.4004元 | 0.4004元 |
| 2026-05-21 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2026-05-20 | 0.4070元 | 0.4070元 |
| 2026-05-19 | 0.4101元 | 0.4101元 |
| 2026-05-18 | 0.4088元 | 0.4088元 |
| 2026-05-15 | 0.4171元 | 0.4171元 |
| 2026-05-14 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2026-05-13 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2026-05-12 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2026-05-11 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2026-05-08 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2026-05-07 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2026-05-06 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2026-04-30 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2026-04-29 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2026-04-28 | 0.4274元 | 0.4274元 |