大摩新兴产业股票(010322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-02-05 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-02-04 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-02-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-02 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-30 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-01-29 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-01-28 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-27 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-01-26 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-01-23 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-01-22 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-01-21 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-01-20 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-01-19 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-01-16 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-15 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-01-14 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-13 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-01-12 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-01-09 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-01-08 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-07 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-01-06 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-05 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-12-31 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-12-30 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-29 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-12-26 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-24 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-23 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-22 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-12-19 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-17 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-16 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-15 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-12 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-11 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-10 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-12-09 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-08 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-05 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-04 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-03 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-02 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-01 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-28 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-11-27 | 1.1968元 | 1.1968元 |