大摩新兴产业股票(010322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-24 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-23 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-22 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-21 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-07-20 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-17 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-16 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-07-15 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-14 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-07-13 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-10 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-09 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-07-08 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-07-07 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-07-06 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-07-03 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-07-02 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-07-01 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-30 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-06-29 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-06-26 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-06-25 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-24 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-06-23 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-22 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-06-18 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-06-17 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-16 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-15 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-06-12 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-11 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-10 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-09 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-08 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-05 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-04 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-03 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-06-02 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-06-01 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-29 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-28 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-05-27 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-26 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-25 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-05-22 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-21 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-20 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-19 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-18 | 1.4317元 | 1.4317元 |