大摩新兴产业股票(010322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-05 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-04 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-03 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-06-02 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-06-01 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-29 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-28 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-05-27 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-26 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-25 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-05-22 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-21 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-20 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-19 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-18 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-15 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-14 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-05-13 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-12 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-05-11 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-08 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-07 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-05-06 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-30 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-29 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-28 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-27 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-24 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-23 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-22 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-21 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-20 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-04-17 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-16 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-15 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-14 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-10 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-09 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-08 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-07 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-02 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-01 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-31 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-30 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-27 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-25 | 1.1892元 | 1.1892元 |