大摩新兴产业股票(010322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-09-17 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-09-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-09-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-09-14 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-11 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-09-10 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-09 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-09-08 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-09-07 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-09-04 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-03 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-02 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-01 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-31 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-28 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-27 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-26 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-24 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-21 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-20 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-19 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-08-18 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-08-17 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-08-14 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-13 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-08-12 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-11 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-08-10 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-07 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-06 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-05 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-04 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-03 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-31 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-30 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-29 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-28 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-07-27 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-24 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-23 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-22 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-21 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-07-20 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-17 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-16 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-07-15 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-14 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-07-13 | 1.4093元 | 1.4093元 |