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公告
大摩内需增长混合A
(010314.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
沈菁
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-16
总资产规模
2.45亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.6518
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
115.13%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.43%
(8808 / 9328)
相关基金:
主从基金:
大摩内需增长混合C
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大摩内需增长混合A(010314) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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大摩内需增长混合A.(010314) 历史总基金份额和总规模曲线图
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大摩内需增长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.61
元
2.45亿
3.99亿
元
--
2025-12-31
0.63
元
2.64亿
4.21亿
元
--
2025-09-30
0.62
元
2.73亿
4.40亿
元
--
2025-06-30
0.51
元
2.38亿
4.70亿
元
--
2025-03-31
0.50
元
2.42亿
4.87亿
元
--
2024-12-31
0.49
元
2.52亿
5.10亿
元
--
2024-09-30
0.52
元
2.75亿
5.28亿
元
--