华夏创新驱动混合C (010306.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张帆基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3009元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4890 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新驱动混合(010305) |
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华夏创新驱动混合C(010306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-07-09 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-07-08 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-07 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-06 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-03 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-02 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-01 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-30 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-29 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-26 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-25 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-24 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-23 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-22 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-18 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-17 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-16 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-04 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-02 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-01 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-27 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-25 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-28 | 0.9751元 | 0.9751元 |