华夏创新驱动混合C (010306.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张帆基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1307元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6231 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新驱动混合(010305) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创新驱动混合C(010306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-04 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-02 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-01 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-27 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-25 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-28 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-24 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-23 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-21 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-20 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-17 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-16 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-15 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-04-14 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-13 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-04-10 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-04-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-08 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-07 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-04-03 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-04-02 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-04-01 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-31 | 0.8456元 | 0.8456元 |