南方产业升级混合A(010299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0769元 | 1.0869元 |
| 2026-07-15 | 1.1175元 | 1.1275元 |
| 2026-07-14 | 1.1464元 | 1.1564元 |
| 2026-07-13 | 1.1087元 | 1.1187元 |
| 2026-07-10 | 1.1482元 | 1.1582元 |
| 2026-07-09 | 1.2123元 | 1.2223元 |
| 2026-07-08 | 1.1469元 | 1.1569元 |
| 2026-07-07 | 1.1523元 | 1.1623元 |
| 2026-07-06 | 1.1557元 | 1.1657元 |
| 2026-07-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-02 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-01 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-30 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-29 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-26 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-25 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-06-24 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-23 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-22 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-18 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-17 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-04 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-03 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |