南方产业升级混合A (010299.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理应帅基金类型混合型成立日期2020-12-07总资产规模11.32亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6118 / 9318)
相关基金:	主从基金: 南方产业升级混合C
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南方产业升级混合A(010299) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-06	2026-07-06	0.01 元	12.30亿	1,229.87万元	0.84%	0.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。