汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.32亿 | 90.37% |
| (其中) 股票 | 14.32亿 | 90.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,591.83万 | 3.53% |
| (其中) 债券 | 5,591.83万 | 3.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,139.04万 | 5.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,524.43万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.37亿 | 40.19% |
| 采矿业 | 9,264.47万 | 5.85% |
| 批发和零售业 | 2,258.31万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 805.50万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 800.23万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.89%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3.30亿 | 20.84% |
| 50 电信服务 | 2.01亿 | 12.70% |
| 15 原材料 | 6,028.27万 | 3.80% |
| 45 信息技术 | 2,346.72万 | 1.48% |
| 10 能源 | 1,913.88万 | 1.21% |
| 30 日常消费 | 1,898.24万 | 1.20% |
| 35 医疗保健 | 951.84万 | 0.60% |
| 20 工业 | 99.33万 | 0.06% |
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