汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.19亿 | 90.96% |
| (其中) 股票 | 13.19亿 | 90.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 508.63万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 508.63万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,808.29万 | 6.76% |
| 4 | 其他资产 | 2,794.27万 | 1.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.25亿 | 43.07% |
| 金融业 | 5,608.69万 | 3.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,164.82万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,997.38万 | 1.38% |
| 采矿业 | 1,364.19万 | 0.94% |
| 住宿和餐饮业 | 1,044.41万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 585.59万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 440.36万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.43万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.77%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2.82亿 | 19.48% |
| 50 电信服务 | 1.42亿 | 9.77% |
| 10 能源 | 4,457.58万 | 3.07% |
| 20 工业 | 2,837.78万 | 1.96% |
| 40 金融 | 2,497.01万 | 1.72% |
| 30 日常消费 | 2,096.86万 | 1.45% |
| 15 原材料 | 1,920.24万 | 1.32% |
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