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公告
华商量化优质精选混合
(010293.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金经理
海洋
基金类型
混合型
成立日期
2020-10-28
总资产规模
9,666.81万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8521
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
13.19倍
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.66%
(7607 / 9490)
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华商量化优质精选混合(010293) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.91
元
9,666.81万
1.06亿
元
--
2026-03-31
0.91
元
1.09亿
1.19亿
元
--
2025-12-31
0.95
元
1.36亿
1.43亿
元
--
2025-09-30
0.93
元
1.48亿
1.58亿
元
--
2025-06-30
0.69
元
1.13亿
1.64亿
元
--
2025-03-31
0.70
元
1.19亿
1.69亿
元
--
2024-12-31
0.68
元
1.19亿
1.74亿
元
--