东方红核心优选定开混合C (010292.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2020-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3537元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心优选定开混合(006353) |
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东方红核心优选定开混合C(010292) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1.03亿 | 7,636.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 2.03亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 2.05亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 2.00亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.99亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 4,226.51万 | 3,207.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 4,156.27万 | 3,207.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 4,092.13万 | 3,207.00万元 | -- |