东方红核心优选定开混合C (010292.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2020-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3537元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心优选定开混合(006353) |
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东方红核心优选定开混合C(010292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3537元 | 1.3837元 |
| 2026-05-08 | 1.3571元 | 1.3871元 |
| 2026-04-30 | 1.3568元 | 1.3868元 |
| 2026-04-24 | 1.3562元 | 1.3862元 |
| 2026-04-17 | 1.3557元 | 1.3857元 |
| 2026-04-10 | 1.3550元 | 1.3850元 |
| 2026-04-03 | 1.3500元 | 1.3800元 |
| 2026-03-27 | 1.3492元 | 1.3792元 |
| 2026-03-20 | 1.3487元 | 1.3787元 |
| 2026-03-13 | 1.3528元 | 1.3828元 |
| 2026-03-06 | 1.3537元 | 1.3837元 |
| 2026-02-27 | 1.3564元 | 1.3864元 |
| 2026-02-13 | 1.3567元 | 1.3867元 |
| 2026-02-10 | 1.3580元 | 1.3880元 |
| 2026-02-09 | 1.3574元 | 1.3874元 |
| 2026-02-06 | 1.3551元 | 1.3851元 |
| 2026-02-05 | 1.3556元 | 1.3856元 |
| 2026-02-04 | 1.3555元 | 1.3855元 |
| 2026-02-03 | 1.3545元 | 1.3845元 |
| 2026-02-02 | 1.3531元 | 1.3831元 |
| 2026-01-30 | 1.3576元 | 1.3876元 |
| 2026-01-29 | 1.3593元 | 1.3893元 |
| 2026-01-28 | 1.3592元 | 1.3892元 |
| 2026-01-27 | 1.3582元 | 1.3882元 |
| 2026-01-26 | 1.3584元 | 1.3884元 |
| 2026-01-23 | 1.3596元 | 1.3896元 |
| 2026-01-22 | 1.3601元 | 1.3901元 |
| 2026-01-16 | 1.3588元 | 1.3888元 |
| 2026-01-09 | 1.3569元 | 1.3869元 |
| 2025-12-31 | 1.3512元 | 1.3812元 |
| 2025-12-26 | 1.3531元 | 1.3831元 |
| 2025-12-19 | 1.3516元 | 1.3816元 |
| 2025-12-12 | 1.3504元 | 1.3804元 |
| 2025-12-05 | 1.3515元 | 1.3815元 |
| 2025-11-28 | 1.3511元 | 1.3811元 |
| 2025-11-21 | 1.3490元 | 1.3790元 |
| 2025-11-14 | 1.3559元 | 1.3859元 |
| 2025-11-07 | 1.3508元 | 1.3808元 |
| 2025-10-31 | 1.3518元 | 1.3818元 |
| 2025-10-24 | 1.3509元 | 1.3809元 |
| 2025-10-17 | 1.3461元 | 1.3761元 |
| 2025-10-10 | 1.3611元 | 1.3811元 |
| 2025-09-30 | 1.3627元 | 1.3827元 |
| 2025-09-26 | 1.3580元 | 1.3780元 |
| 2025-09-19 | 1.3602元 | 1.3802元 |
| 2025-09-12 | 1.3615元 | 1.3815元 |
| 2025-09-05 | 1.3608元 | 1.3808元 |
| 2025-08-29 | 1.3600元 | 1.3800元 |
| 2025-08-22 | 1.3550元 | 1.3750元 |
| 2025-08-15 | 1.3492元 | 1.3692元 |